Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.06.2015
 
ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного 		Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 231641 03.05.2007 диверсифікований закритий 02.05.2017
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
 Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 3 745 905,14 3 822 007,24
2 Зобов'язання фонду, грн 14 063,70 12 683,17
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 3 731 841,44 3 809 324,07
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 4 806 4 806
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 4 724 4 724
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 82 82
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 4 4
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 199 199
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 776,50 792,62
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента		 Найменування емітента-
резидента/
нерезидента		 Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)		 Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)		 Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)		 Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)		 Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)		 Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185557 150 1 000,00 150 000,00 114 981,30 3,008 0,007 22.07.2019
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185151 150 1 000,00 150 000,00 112 784,06 2,951 0,004 02.07.2019
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000160907 11 21 015,36 231 168,94 241 131,22 6,309 0,806 23.03.2016
Облігації державні внутрішні
На пред'явника		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000184352 50 1 000,00 50 000,00 47 615,67 1,246 0,045 15.06.2016
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000148217 280 1 000,00 280 000,00 278 715,16 7,292 0,085 28.10.2015
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000083059 453 1 000,00 453 000,00 45 808,22 1,199 0,007 25.08.2015
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000186159 262 1 000,00 262 000,00 199 680,08 5,224 0,027 14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості		 116838 MHP S.A. 442 US55302T2042 400 47,08 18 833,12 99 595,68 2,606
Акції
Іменні прості		 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 1 850 000 0,10 185 000,00 165 945,00 4,342 ПФТС 0,012
Акції
Іменні прості		 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" 804 UA4000108112 110 000 0,25 27 500,00 13 739,00 0,359 0,005
Акції
Іменні прості		 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 32 000 0,25 8 000,00 25 174,40 0,659 УБ 0,001
Акції
Іменні прості		 00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" 804 UA4000083224 600 10,00 6 000,00 25 200,00 0,659 0,019
Акції
Іменні прості		 00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" 804 UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,485 0,015
Акції
Іменні прості		 05393043 ПАТ "Дніпровський меткомбінат" 804 UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 5 202,00 0,136 0,001
Акції
Іменні прості		 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 190 25,00 4 750,00 85 690,00 2,242 ПФТС 0,005
Акції
Іменні прості		 23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 2 000 10,00 20 000,00 44 055,00 1,153 ПФТС 0,008
Акції
Іменні прості		 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 26 572,00 0,695 0,021
Акції
Іменні прості		 23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 1 000 10,00 10 000,00 166 587,50 4,359 ПФТС 0,008
Акції
Іменні прості		 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 10 000 0,75 7 500,00 100 250,00 2,623 ПФТС 0,009
Акції
Іменні прості		 00131587 ПАТ "Львівобленерго" 804 UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 13 295,00 0,348 0,005
Акції
Іменні прості		 01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 550 10,00 5 500,00 6 432,36 0,168 0,095
Акції
Іменні прості		 14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 85 135,00 11 475,00 237 065,00 6,203 ПФТС 0,004
Акції
Іменні прості		 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 275 100,00 7,198 0,227
Акції
Іменні прості		 00152230 ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 804 UA4000135578 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,213 0,015
Акції
Іменні прості		 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 3 800 9,96 37 848,00 62 605,00 1,638 0,006
Акції
Іменні прості		 00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 42 853,60 1,121 0,132
Акції
Іменні прості		 00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 780 0,25 195,00 222 885,00 5,832 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості		 00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 39 909,80 1,044 0,011
Акції
Іменні прості		 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 804 UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 3 476,00 0,091 0,012
Акції
Іменні прості		 22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 25 000 1,30 32 500,00 191 957,50 5,022 УБ 0,007
Акції
Іменні прості		 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 24 000 0,25 6 000,00 6 218,40 0,163 ПФТС 0,018
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові		 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 190 1 000,00 190 000,00 203 896,13 5,335 0,063 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні		 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” 804 UA4000010102 210 0,000 23.04.2010
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 3 131 068,92 81,923 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
 Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 23 121,86 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 31.10.2013 0,605
Поточний 5 904,26 980 ПАТ "Кредобанк" 22360822 325365 19.05.2015 0,154
Поточний 74,26 980 ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" 22932856 320735 12.11.2008 0,002
Депозитний 1 142,00 980 ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" 22932856 320735 12 24.12.2010 21.12.2015 0,030
Депозитний 33 830,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 19390819 336310 13 20.04.2015 19.10.2015 0,885
Депозитний 1 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 300658 16 24.06.2015 30.06.2016 0,026
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 300658 18 24.06.2015 22.09.2015 2,616
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 19 20.03.2012 11.03.2016 0,003
Депозитний 4 200,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 19390819 336310 18,25 06.06.2014 13.07.2015 0,110
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" 21133352 322001 22 18.06.2010 05.01.2016 0,131
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 22 15.04.2013 13.10.2014 0,000
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 22 10.06.2013 13.01.2015 0,000
Депозитний 4 500,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" 19019775 300205 21 17.11.2014 18.05.2015 0,118
Депозитний 60 000,00 980 ПАТ "Кредобанк" 22360822 325365 16 18.11.2014 20.11.2015 1,570
Депозитний 140 000,00 980 ПАТ "Кредобанк" 22360822 325365 16 06.04.2015 07.04.2016 3,663
Депозитний 10 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 25 20.04.2015 20.07.2015 0,262
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 20 21.04.2015 21.07.2015 2,616
Депозитний 100 000,00 980 АТ "УКРЕКСІМБАНК" 26296587 380333 18,5 20.04.2015 21.04.2016 2,616
Депозитний 100 000,00 980 АТ "Ощадбанк" 09322277 322669 18 18.05.2015 17.11.2015 2,616
РАЗОМ 688 872,40 Х Х Х Х Х Х Х Х 18,023
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)		 Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33308667 ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" Цінні папери Договір №15БО-07 від 10.09.2007 09.08.10 31.12.15 0,08 0,08 0,000
30370711 ПАТ "НДУ" Інше Акт-рахунок про надання послуг № АЕ-46900 від 31.05.2015 15.06.15 15.07.15 252,86 252,86 0,007
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.15 222,43 222,43 0,006
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Додаткова угода №6 від 12.03.15 до Договору строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №367 від 21.03.12 ві 20.03.12 11.03.16 1,51 1,51 0,000
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Додаткова угода №7 від 20.04.15 до Договору строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №367 від 21.03.12 ві 21.04.15 21.07.15 1 589,04 1 589,04 0,042
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 2 065,92 2 065,92 0,055
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)